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根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，全球領(lǐng)先對(duì)沖基金橋水基金(Bridgewater Associate, LP)提交了截至2023年6月30日的第二季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，橋水基金二季度持倉(cāng)總市值達(dá)161.93億美元，上一季度總市值為163.88億美元，環(huán)比下跌1.18%。橋水基金在二季度的持倉(cāng)組合中新增了77只標(biāo)的，增持了270股同時(shí)，還減持了342只個(gè)股并清倉(cāng)了91只個(gè)股。其中前十大持倉(cāng)指數(shù)占總市值的35.19%。
前五大重倉(cāng)股中，標(biāo)普500指數(shù)ETF-iShare(IVV.US)位列第一，持倉(cāng)約201萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為8.97億美元，較上季度持倉(cāng)數(shù)量回升了10%，占投資組合為比例5.54%。
核心MSCI新興市場(chǎng)ETF-iShare(IEMG.US) 位列第二，持倉(cāng)約1793萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為8.83億美元，占投資組合比例為5.46%。
保潔(PG.US)和強(qiáng)生(JNJ.US)分別列三、四位，持倉(cāng)市值分別為7億美元和5.26億美元，占投資組合比例分別為4.33%、3.25%。其中，強(qiáng)生較上季度持倉(cāng)量下降了11%。
可口可樂(lè)(KO.US)位列第五，持倉(cāng)市值約為4.94億美元，占投資組合比例為3.05%。
從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，前五大買入標(biāo)的分別是：標(biāo)普500指數(shù)ETF-iShare(IVV.US)、默沙東(MRK.US)、中國(guó)大盤股ETF-iShare(FXI.US)、菲利普莫里斯(PM.US)、MSCI中國(guó)ETF-iShare(MCHI.US)。
前五大賣出標(biāo)的分別是：SPDR黃金ETF(GLD.US)，黃金信托ETF(IAU.US)，Meta(META.US)，萬(wàn)事達(dá)(MA.US)，家得寶(HD.US)。
新建倉(cāng)方面，橋水基金建倉(cāng)中心為AT&T(T.US)，持倉(cāng)市值約為3161萬(wàn)美元。其次，橋水建DoorDash(DASH.US)約36萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為2814美元。
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