機構(gòu)持倉一直是普通投資者十分關(guān)注的風向標。《證券日報》記者日前獲悉，目前逾七成百億級私募倉位已超過了八成，且年內(nèi)倉位一直處于穩(wěn)定上升的態(tài)勢。同時，股票型私募整體維持較高倉位。截至目前，私募整體倉位較年初已上升了5.27個百分點，其中百億元級私募加倉幅度最大，較年初已上升了15個百分點。
多位接受《證券日報》記者采訪的私募機構(gòu)表示，今年以來，基本面不確定性因素較多，但A股市場整體估值水平也不高，在寬松流動性預期下，A股不具備大幅下跌的可能。隨著三季度指數(shù)進入震蕩行情，結(jié)構(gòu)性機會依然會有，屆時會適當保持增倉態(tài)勢。
整體保持較高倉位
《證券日報》記者從私募排排網(wǎng)處獲悉的最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)百億元級私募倉位整體保持較高水平，且有逐步加倉的態(tài)勢。截至目前，逾七成百億元級私募持倉超過了八成，年內(nèi)也一直處于穩(wěn)定上升的態(tài)勢，目前較年初上升了15.02個百分點。
富果投資基金經(jīng)理談建強告訴《證券日報》記者，受疫情影響，今年一季度公司整體倉位保持中性偏多態(tài)勢，操作上以逢低吸納優(yōu)質(zhì)個股和嘗試把握波段性投資機會為主。“今年基本面不確定性因素增多，但A股整體估值水平不高，在寬松流動性預期下，指數(shù)也不具備大幅下跌的可能;預期指數(shù)在三季度將進入寬幅震蕩格局，結(jié)構(gòu)性機會依然會有，會適當保持增倉態(tài)勢”。
與富果投資一樣持增倉態(tài)度還有君弘投資。其投資總監(jiān)肖猛向《證券日報》記者表示，一季度公司以科技和新能源板塊為主，且一直保持較高倉位運作，二季度以來，隨著基本面不確定性因素增多，消費電子和新能源產(chǎn)業(yè)鏈也受到?jīng)_擊，公司在持倉上適當做了一些調(diào)整，整體倉位有所降低。
不過，肖猛表示，6月份是時間觀察窗口，如果全球疫情得到控制，且不具備再次暴發(fā)可能，將在三季度適當增加倉位;具體到行業(yè)配置方面，看好5G和新能源汽車板塊，以及傳統(tǒng)周期性行業(yè)的復蘇機會。
成都君海投資總經(jīng)理涂君告訴《證券日報》記者，年初以來一直保持著滿倉狀態(tài)，集中配置的板塊有保險、地產(chǎn)、白酒，倉位沒有發(fā)生較大變化。“基于對高端白酒為主的消費板塊看好，公司在相關(guān)個股股價的底部區(qū)域建倉，經(jīng)歷了消費的逐步恢復，目前高端白酒除局部依然估值較低外，基本已處于合理狀態(tài)。”
看好科技和消費板塊
即將進入三季度，私募對于三季度的資產(chǎn)配置表現(xiàn)出不同側(cè)重，但整體比較看好科技和消費板塊。
中睿合銀董事長兼投資總監(jiān)劉睿告訴《證券日報》記者，三季度依然會堅持對消費、科技和基建的投資策略，通過行業(yè)比較選出最優(yōu)的個股，并在倉位上保持靈活策略，以應對外部環(huán)境的不確定性。首先，在國內(nèi)可選消費方面，重點考慮前期受損嚴重的休閑服務、交運機場、汽車等板塊;疫情影響消除后，行業(yè)的修復彈性最大，此外，在當前行業(yè)具備估值優(yōu)勢下，龍頭公司性價比更高。
此外，劉睿表示將重點考慮消費電子。他說，消費電子是面向全球的終端需求，預計會受經(jīng)濟復蘇的催化影響。同時，以通信為代表的科技板塊確定性較強，疫情并不會影響該行業(yè)的發(fā)展前景。
榕樹投資研究主管李仕鮮向《證券日報》記者表示，目前公司持倉主要集中在兩大板塊：一是消費類板塊;二是科技類板塊。在疫情影響后，消費需求的反彈是最具有確定性的，食品飲料類公司的業(yè)績也能看到改善;此外，未來以新能源汽車、5G、大數(shù)據(jù)、AI等領(lǐng)域的新型基礎(chǔ)設施建設，將會成為資金和政策重點投向領(lǐng)域，因此，未來科技板塊的投資機會較大。
李仕鮮說，“我們看好三季度市場行情，目前一直處于較高倉位狀態(tài)，后期依舊重點看好消費類板塊和新能源、5G、半導體為核心的科技類板塊。”
涂君補充表示，受諸多基本面因素影響，目前保險板塊估值依舊很低，類似于年初的白酒板塊估值，但只要深入對保險行業(yè)的研究，可以看到該板塊的估值還有很大上漲空間，未來將會有很好的買入機會。三季度，公司將會對消費、保險和地產(chǎn)板塊進行再次配置。
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